KODEX 가치주
275290
13,015원
9.70%9.70%
연수익률
월
분배 유형
13,015원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
| ETF명 | KODEX 가치주 |
|---|---|
| 코드 | 275290 |
| 현재가 | 13,015원 |
| 연수익률 | 9.70% |
| 분배 유형 | 월 |
| 분배 횟수 | 12회 |
| 최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 1,218원| 분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 348원 | 10,570원 | 3.29% |
| 2025-04-03 | 25원 | 10,435원 | 0.24% |
| 2025-03-24 | 60원 | 10,975원 | 0.55% |
| 2025-03-10 | 50원 | 10,630원 | 0.47% |
| 2025-01-31 | 280원 | 10,065원 | 2.78% |
| 2025-01-16 | 50원 | 10,190원 | 0.49% |
| 2025-01-09 | 5원 | 10,235원 | 0.05% |
| 2024-12-27 | 55원 | 9,870원 | 0.56% |
| 2024-12-26 | 90원 | 9,960원 | 0.90% |
| 2024-11-28 | 210원 | 10,235원 | 2.05% |
| 2024-09-02 | 35원 | 11,455원 | 0.31% |
| 2024-08-28 | 10원 | 11,505원 | 0.09% |
| 평균 | 101원 | 10,510원 | 0.98% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
101원
평균 수익률
0.98%
연환산 수익률
9.70%
분배 추이
분배 타임라인
2024-11-28
210원
2.05%
2024-12-26
90원
0.90%
2024-12-27
55원
0.56%
2025-01-09
5원
0.05%
2025-01-16
50원
0.49%
2025-01-31
280원
2.78%
2025-03-10
50원
0.47%
2025-03-24
60원
0.55%
2025-04-03
25원
0.24%
2025-04-28
348원
3.29%